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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币

2023-09-11 16:41 事业单位考试网 https://hb.huatu.com/湖北事业单位考试群 文章来源:湖北华图

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金托管费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )元。

A

2397.26

B

4123.08

C

3215.35

D

2405.82

  

  正确答案

本题考查基金费用的计提。每日计提的托管费=(前一日的基金资产净值×年费率)/当年实际天数,由题中数值代入得该基金7月19日应计提的托管费=2397.26(元)。故本题选A选项。

   解析

  解析同上

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    (编辑:华图喻老师)

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