2023-09-11 16:41 事业单位考试 https://hb.huatu.com/
文章来源：湖北华图
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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币，该股票基金的基金托管费率为0.25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（ ）元。
A2397.26
B4123.08
C3215.35
D2405.82
正确答案
本题考查基金费用的计提。每日计提的托管费＝（前一日的基金资产净值×年费率）／当年实际天数，由题中数值代入得该基金7月19日应计提的托管费=2397.26(元)。故本题选A选项。
解析
解析同上
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